Apple Inc. (AAPL) menetapkan level terendah baru-baru ini $ 142, 00 pada 3 Januari ketika "pembalikan ke rata-rata" adalah $ 141, 85, sehingga level kunci ini bertahan seperti yang diharapkan. Saham berakhir pekan lalu di $ 157, 76, datar sejauh ini pada tahun 2019. Saham Apple berada di wilayah pasar beruang di 32, 4% di bawah tertinggi harian intraday-nya $ 233, 47 pada 3 Oktober, dan telah pulih sebesar 11, 1% dari rendahnya $ 142, 00 diatur pada 3 Januari.
Apple melaporkan hasil kuartalan setelah pasar tutup pada Selasa, 29 Januari. Saham tersebut memiliki rasio P / E 13, 29 dan hasil dividen 1, 85% menurut Macrotrends. Analis mengharapkan perusahaan untuk menghasilkan antara $ 4, 17 dan $ 4, 25 per saham. Dalam sepucuk surat kepada para pemegang saham yang dikirim oleh CEO Tim Cook pada 2 Januari, panduan pendapatan untuk Apple berkurang. Surat ini menyebabkan stok menetapkan siklus rendah terbaru dari $ 142, 00 pada 3 Januari. Makroekonomi telah mulai berperan seperti dolar yang kuat, kelemahan ekonomi di pasar negara berkembang dan permintaan yang lebih lambat secara keseluruhan untuk peningkatan iPhone.
Ada peringatan grafik yang mulai berlaku saat grafik mingguan menunjukkan bahwa stok mulai menjadi "gelembung parabola yang menggelembung" selama minggu 24 Agustus, dan ini berlangsung hingga minggu 14 September. Ini adalah alasan untuk mengurangi memegang kekuatan pada level berisiko. Ketika Oktober dimulai, saya memiliki tingkat risiko kuartal keempat di $ 227, 22 sebagai harga untuk mengurangi kepemilikan.
Ukuran momentum saya adalah pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan, yang berkisar antara 00.00 dan 100.00, di mana pembacaan di atas 80.00 adalah overbought dan pembacaan di atas 90.00 adalah "menggembungkan gelembung parabola." Di sisi berlawanan dari pembacaan, pembacaan stokastik mingguan Apple berakhir oversold 2018, di bawah ambang 20, 00 dan di bawah level 10, 00, menjadikannya "terlalu murah untuk diabaikan, " yang merupakan alasan untuk membeli saham Apple pada "pengembalian ke rata-rata."
Grafik harian untuk Apple
MetaStock Xenith
Grafik harian untuk Apple menunjukkan pembentukan "palang kematian" pada 20 Desember, ketika rata-rata bergerak sederhana 50 hari turun di bawah rata-rata bergerak sederhana 200 hari, menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah akan mengikuti. Penutupan 2018 sebesar $ 157, 74 merupakan input untuk analitik kepemilikan saya dan menghasilkan empat garis horizontal: tingkat nilai mingguan saya di $ 146, 31 serta tingkat berisiko setengah tahunan dan tahunan saya masing-masing di $ 168, 72 dan $ 182, 85. Baris tertinggi mewakili level berisiko triwulanan dan bulanan saya di $ 218, 66 dan $ 218, 86.
Grafik mingguan untuk Apple
MetaStock Xenith
Grafik mingguan untuk Apple adalah negatif tetapi oversold, dengan saham di bawah rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi $ 161, 33 dan di atas rata-rata bergerak sederhana 200 minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 142, 42. Membeli di "reversion to the mean" adalah strategi buy-on-kelemahan yang sukses antara minggu 6 Mei 2016, dan 1 Juli 2016, ketika rata-rata sekitar $ 93, 30. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan berakhir pekan lalu di 12, 69, naik dari 10, 01 pada 18 Januari karena naik di atas ambang 10, 00 menjadi "terlalu murah untuk diabaikan."
Strategi Perdagangan: Beli saham Apple pada kelemahan ke level nilai mingguan saya di $ 146, 31 dan ke rata-rata bergerak 200-minggu di $ 142, 47. Jual kekuatan ke level berisiko tengah tahunan dan tahunan saya masing-masing $ 168, 72 dan $ 182, 85.
