ETF (IYR) Indeks Dana Real Estat AS iShares Dow Jones telah berjalan dalam pola yang sempit sejak topping out pada tahun 2015, membayar dividen yang sehat sambil menunggu kondisi bisnis dan suku bunga yang lebih menguntungkan. Namun, pelaku investasi real estat teratas (REIT) telah menyingkirkan kelesuan ini, membukukan tertinggi baru dengan mengambil keuntungan dari pasar lokal yang panas dan / atau sub-kelompok industri yang menguntungkan.
Ini adalah tugas yang relatif sederhana untuk menemukan permainan unggul ini dengan mengurutkan daftar komponen dana berdasarkan posisi relatif dibandingkan dengan 200-hari eksponensial bergerak rata-rata (EMA). Kepemimpinan industri naik ke puncak daftar yang disortir ini, memungkinkan teknisi atau investor untuk meninjau struktur harga untuk potensi keuntungan jangka panjang atau pendek, serta tingkat entri yang berisiko rendah. Langkah terakhir kemudian mempertimbangkan sejarah dividen, mencari kombinasi tren dan hasil yang paling kuat.
TradingView.com
Medical Properties Trust, Inc. (MPW) menangani properti perawatan kesehatan sewa bersih sambil membayar hasil dividen tahunan sebesar 5, 51% ke depan. Ini mencapai $ 16, 70 pada tahun 2007 setelah naik multi-tahun dan jatuh ke level terendah sepanjang masa di $ 2, 76 selama keruntuhan ekonomi 2008. Gelombang pemulihan berikutnya menyelesaikan perjalanan pulang pergi ke ketinggian sebelumnya pada tahun 2013, tetapi penembusan gagal, memperkuat resistensi di pertengahan remaja. Upaya pelarian 2016 juga gagal, tetapi aksi harga akhirnya mencapai tertinggi sepanjang masa pada Januari 2019.
REIT berubah menjadi pola konsolidasi pada bulan Februari, menyerap kondisi teknis overbought setelah penembusan, dan sekarang telah memantul ke kisaran resistensi di $ 18, 60. Rally di atas level ini harus menopang minat beli yang dapat melacak trendline naik tertinggi biru, menargetkan $ 20 rendah. Indikator akumulasi-distribusi volume (OBV) yang seimbang juga telah naik ke level tertinggi sepanjang masa, menawarkan angin kencang untuk tren naik yang sedang berkembang.
TradingView.com
UDR, Inc. (UDR), pembangun properti multi-keluarga, membayar dividen tahunan 2, 89% ke depan. Uptrend multi-tahun mencapai $ 34, 10 pada tahun 2007, memberikan jalan bagi penurunan brutal yang menemukan dukungan pada level terendah 18-tahun dalam satu digit pada bulan Maret 2009. Bouncing ke dekade baru terhenti di pertengahan $ 20-an, membutuhkan empat tahun lagi untuk menyelesaikan perjalanan pulang pergi ke ketinggian sebelumnya. Breakout 2016 gagal menghasilkan minat beli, menghasilkan kenaikan yang dangkal ke 2017.
REIT pecah di atas tertinggi 2017 pada November 2018, menguji dukungan baru ke Januari dan lepas landas dalam kemajuan kuat yang terhenti di pertengahan $ 40-an. Tindakan harga telah mereda ke dalam pola konsolidasi sempit dalam sebulan terakhir, dengan reli di atas $ 45, 50 kemungkinan akan menghasilkan sisi positif tambahan yang bisa mencapai terendah $ 50-an. OBV bertahan di posisi tertinggi baru, menunjukkan bahwa pemegang saham baru sedang membangun posisi.
TradingView.com
WP Carey Inc. (WPC) menangani lebih dari 1.000 properti komersial sewa bersih dan membayar dividen tahunan sebesar 5, 53%. Ini mencapai puncaknya di pertengahan $ 30 pada tahun 2002 dan gagal beberapa upaya breakout sampai 2011, ketika perusahaan memasuki tren kenaikan kuat yang terhenti di $ 79, 34 pada tahun 2013. Itu dijual ke $ 51, 12 pada tahun 2016, sementara aksi harga ke tahun ini telah terkandung dalam batas-batas itu.
Bouncing 2015 terhenti di $ 73, 05, sementara reli 2016 dan 2017 gagal menembus level resistance yang membandel. Pembeli yang berkomitmen datang untuk menyelamatkan pada Oktober 2018, mengangkat saham ke level tertinggi lima tahun dekat $ 76 pada Februari. Lonjakan pembelian itu menaikkan level retracement Fibonacci 0, 786 dari penurunan yang dimulai pada 2013, menyiapkan panggung untuk tes yang telah lama ditunggu di resistensi 2013. Akumulasi besar-besaran dalam lima bulan terakhir memprediksi bahwa upaya ini akan berhasil, membuka pintu ke tiga digit.
Garis bawah
REIT tingkat atas diperdagangkan di atau dekat tertinggi baru, diposisikan sempurna untuk eksposur sisi panjang.
