Investor dan pedagang yang menyebut minyak sebagai emas hitam karena harganya telah naik selama kuartal keempat adalah mereka yang memegang posisi sell dalam komoditas likuid. Sejak awal Oktober, harga Light Sweet Crude Oil Futures (CLF19) untuk Januari 2019 telah jatuh hampir 40% karena kekhawatiran kelebihan pasokan dicampur dengan kekhawatiran baru tentang kemungkinan resesi global, menambah energi lebih lanjut untuk aksi jual agresif. "Satu-satunya cara adalah turun, " Tamas Varga, analis senior di PVM Oil Associates, mengatakan dalam sebuah catatan penelitian, per artikel CNBC.
Terlepas dari sentimen negatif yang dibagikan oleh banyak analis, fundamental yang tidak menguntungkan ini tampaknya sudah diperhitungkan dalam harga minyak. Dukungan teknis yang signifikan berada di level $ 43, yang merupakan 7, 7% di bawah penutupan pasar Selasa di $ 46, 28.
Pedagang yang ingin mengayun-ayunkan nama penentu perdagangan di industri minyak dan gas harus mengawasi ketiga saham ini jika harga minyak turun lebih jauh ke sumur untuk menguji area dukungan yang diawasi ketat ini.
Exxon Mobil Corporation (XOM)
Exxon Mobil Corporation (XOM) mengeksplorasi dan memproduksi minyak mentah dan gas alam di Amerika, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia Pasifik. Perusahaan yang berbasis di Texas ini memproduksi 2, 3 juta barel minyak per hari dan lebih dari 10 miliar kaki kubik gas alam per hari. Diperdagangkan pada $ 72 dengan kapitalisasi pasar $ 304, 83 miliar dan menawarkan hasil dividen 4, 43% ke depan, saham Exxon Mobil turun 7, 62% year to date (YTD), berkinerja lebih rendah dari Indeks S&P 500 sekitar 4% dibandingkan periode yang sama pada Desember. 19, 2018.
Meskipun harga saham Exxon Mobil diperdagangkan pada diskon 16, 74% ke tertinggi YTD-nya $ 86, 48, ia kemungkinan akan menemukan dukungan signifikan antara $ 70 dan $ 71 dari ayunan terendah Maret. Juga, indeks kekuatan relatif (RSI) bergerak menuju wilayah oversold, yang meningkatkan kemungkinan bouncing dari level ini. Pedagang yang mengambil posisi buy harus menetapkan perintah stop-loss tepat di bawah $ 70 dan mempertimbangkan pemesanan keuntungan pada reli ke $ 82, di mana harga bisa menemukan perlawanan dari garis horizontal.
Chevron Corporation (CVX)
Didirikan pada tahun 1879, Chevron Corporation (CVX) memiliki operasi global di bidang energi, bahan kimia, dan minyak bumi. Perusahaan, dengan kapitalisasi pasar $ 209, 69 miliar, memiliki produksi harian 2, 7 juta barel minyak dan 6 miliar kaki kubik gas alam. Pada 19 Desember 2018, saham Chevron telah kembali -6, 6% YTD sementara tergelincir 1, 21% selama sebulan terakhir. Investor harus menggantungkan topi mereka pada hasil dividen saham 3, 98% saham untuk mengimbangi sebagian kerugian modal.
Saham Chevron berosilasi dalam kisaran sekitar 25 poin antara $ 128, 91 dan $ 104, 01 sepanjang tahun 2018. Mereka yang ingin memperdagangkan saham harus mencari titik masuk antara $ 106 dan $ 108 - area pada grafik di mana harga harus mendapat dukungan dari ayunan terendah Februari dan Oktober. Jika harga mencapai level ini dalam beberapa hari mendatang, RSI kemungkinan akan melintasi di bawah ambang oversold dari 30. Pedagang harus duduk berhenti di bawah $ 104 sementara bertujuan untuk keluar dengan keuntungan di level $ 120. Stock mungkin menemukan resistance di area ini dari aksi harga sebelumnya.
ConocoPhillips (COP)
ConocoPhillips (COP), dengan kapitalisasi pasar $ 71, 27 miliar, mengeksplorasi, memproduksi dan mengangkut minyak mentah, gas alam dan bitumen terutama di Amerika Serikat, Kanada, Norwegia, dan Inggris. Perusahaan memproduksi sekitar 800.000 barel minyak per hari dan 3, 3 miliar kaki kubik gas alam per hari. Saham ConocoPhillips membayar hasil dividen 1, 89% dan telah memperoleh 12, 79% YTD pada 19 Desember 2018, berkat pendapatan yang lebih tinggi dan tingkat utang yang lebih rendah.
Saham ConocoPhillips menguat untuk sembilan bulan pertama tahun ini sebelum menyerah untuk menurunkan harga minyak secara tajam pada bulan Oktober, November dan Desember. Pedagang yang ingin memainkan pantulan ke atas harus mencari harga saham untuk memegang $ 60, di mana ia menemukan dukungan dari ayunan tertinggi Januari yang tinggi. Pertimbangkan untuk menempatkan pesanan take-profit antara $ 66 dan $ 68, di mana harga dapat terhenti karena resistensi dari rata-rata bergerak sederhana (SMA) 50 dan 200 hari dan garis horizontal. Lindungi modal perdagangan dengan menempatkan stop order beberapa dolar di bawah harga masuk.
StockCharts.com
(Bacaan Lebih Lanjut: 3 Saham Penny Migas Terbaik untuk 2019 )
