Menuju ke laporan pendapatan kuartalannya, tampak bahwa saham Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) telah menjadi "terlalu murah untuk diabaikan" baik dari perspektif fundamental maupun teknis. Saham memiliki rasio P / E 8.50 dan menawarkan dividen yang solid sebesar 3, 39%, menurut Macrotrends. Saham ini dengan demikian memenuhi syarat sebagai anggota masa depan "Dogs of the Dow" pada tahun 2020.
Saham ditutup pada Selasa, 25 Juni, di $ 52, 95, turun 22, 5% tahun ini dan di wilayah pasar beruang di 38, 7% di bawah 52 minggu intraday tinggi di $ 86, 31 ditetapkan pada 4 Desember. Saham Walgreens naik 7, 4% sejak menetapkan 52 -Rendah minggu $ 49, 31 pada 31 Mei. Saham menetapkan tertinggi intraday sepanjang masa dari $ 97, 30 selama minggu 7 Agustus 2015, seperti Amazon.com, Inc. (AMZN) mulai bernafas di lehernya.
Walgreens tetap menjadi toko obat sudut terbesar di negara itu, menjual obat resep, obat bebas, dan banyak gang dari barang dagangan lima dan sepeser pun. Rantai toko obat melayani orang Amerika yang tinggal di pedesaan Amerika Serikat dan di Jalan Utama di kota-kota besar dan pinggiran kota di seluruh dunia. Walgreens adalah saham terbaru di Dow Jones Industrial Average, menggantikan General Electric Company (GE) pada 2018.
Analis memperkirakan Walgreens akan memposting laba per saham (EPS) dari $ 1, 43 ketika melaporkan hasil kuartalan sebelum bel pembukaan pada hari Kamis, 27 Juni. Raksasa toko obat merilis laporan laba sebelumnya pada 2 April, dan kehilangan EPS mengakibatkan penurunan saham. ke level terendah 52-minggu di $ 49, 31 pada 31 Mei.
Walgreens berubah dari hanya menjadi rantai farmasi ke menawarkan layanan untuk membantu pasien kanker. Program yang disebut "Feel More Like You" melatih para apoteker dan konsultan kecantikan untuk membantu pasien kanker terlihat dan merasa lebih nyaman saat melawan penyakit yang berat ini.
Grafik harian untuk Walgreens
Refinitiv XENITH
Grafik harian untuk Walgreens menunjukkan pembentukan "palang kematian" pada 1 Maret, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari turun di bawah rata-rata bergerak sederhana 200 hari, menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah ada di depan. Kesenjangan harga yang sangat besar pada 2 April disebabkan oleh pendapatan yang mengecewakan. Downside berlanjut sampai level rendah 2019 ditetapkan pada 31 Mei di $ 49, 31.
Level berisiko bulanan untuk Juni adalah di $ 58, 60, dengan pivot kuartal kedua di $ 55, 04, yang merupakan magnet antara 2 April dan 18 April. Saham ini berusaha untuk ditutup di atas rata-rata pergerakan sederhana 50-hari di $ 52, 64, dengan 200- hari rata-rata bergerak sederhana di $ 66, 81.
Grafik mingguan untuk Walgreens
Refinitiv XENITH
Grafik mingguan untuk Walgreens negatif tetapi oversold, dengan saham di bawah rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi dari $ 53, 03 dan jauh di bawah rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " pada $ 75, 46. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan berakhir pekan lalu naik menjadi 18, 52, naik dari 12, 15 pada 21 Juni. Pada rendah 31 Mei, pembacaan ini hanya 4, 38, jauh di bawah 10, 00 karena indikator teknis menunjukkan bahwa saham "juga murah untuk diabaikan. " Penutupan mingguan di atas $ 53, 03 dengan pembacaan stokastik mingguan naik di atas 20, 00 akan menjadi sinyal beli teknis.
Strategi perdagangan: Beli Walgreens dengan saham antara level terendahnya di 2019 $ 49, 31 dan inden kuartal kedua di $ 55, 04. Penutupan harian di atas rata-rata bergerak sederhana 50 hari di $ 52, 65 akan menjadi positif. Kurangi kepemilikan pada kekuatan untuk rata-rata bergerak sederhana 200 hari di $ 66, 81.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada tanggal 31 Desember. Level semi tahunan dan tahunan asli tetap berlaku. Tingkat mingguan berubah setiap minggu; level bulanan berubah pada akhir setiap bulan. Level triwulanan diubah pada akhir Maret.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Dalam hal analisis saya, penutupan pada 28 Juni akan menjadi yang terpenting kedua untuk 2019. Penutupan ini merupakan masukan bagi analitik kepemilikan saya dan akan menghasilkan tingkat mingguan, bulanan, triwulanan, dan setengah tahunan.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala membaca stokastik antara 00, 00 dan 100, 00, dengan pembacaan di atas 80, 00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20, 00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
