Bollinger Bands® adalah indikator teknis populer yang digunakan oleh pedagang di semua pasar, termasuk saham, futures, dan mata uang. Ada sejumlah kegunaan untuk Bollinger Bands®, termasuk menentukan level overbought dan oversold, sebagai alat yang mengikuti tren, dan pemantauan untuk breakout.
Pengambilan Kunci
- Bollinger Bands adalah alat perdagangan yang digunakan untuk menentukan titik masuk dan keluar untuk suatu perdagangan. Band biasanya digunakan untuk menentukan kondisi jenuh beli dan jenuh jual. Hanya menggunakan band untuk berdagang adalah strategi berisiko karena mereka mengabaikan alat perdagangan penting lainnya. Bollinger Bands adalah alat perdagangan yang agak sederhana, dan sangat populer di kalangan pedagang profesional dan domestik.
Perhitungan Bollinger Bands
Bollinger band terdiri dari tiga garis. Salah satu perhitungan Bollinger Bands yang lebih umum menggunakan 20-hari simple moving average (SMA) untuk band tengah. Pita atas dihitung dengan mengambil pita tengah dan menambahkan dua kali standar deviasi harian ke jumlah itu. Pita bawah dihitung dengan mengambil pita tengah minus dua kali standar deviasi harian.
Formula Bollinger Band® terdiri dari yang berikut:
BOLU = MA (TP, n) + m ∗ σBOLD = MA (TP, n) −m ∗ σ Di mana saja: BOLU = Band Bollinger AtasBOLD = Bollinger BandMA Rendah = Moving average IP (harga tipikal) = (Tinggi + Rendah + Tutup) ÷ 3n = Jumlah hari dalam periode penghalusan = Jumlah deviasi standarσ = Deviasi standar selama n periode terakhir dari TP
Strategi Overbought dan Oversold
Strategi yang umum adalah menggunakan Bollinger Bands® untuk mengidentifikasi kondisi pasar overbought atau oversold. Ketika harga aset tembus di bawah band bawah Bollinger Bands®, seorang trader dapat memasuki posisi panjang mengharapkan harga untuk kembali ke band tengah. Ketika harga tembus di atas band atas, seorang trader dapat memperpendek taruhan aset saat kembali ke band tengah.
Jenis strategi ini bergantung pada pengembalian harga rata-rata. Mean reversion mengasumsikan bahwa, jika harga menyimpang secara substansial dari rata-rata, itu akhirnya kembali ke harga rata-rata.
Bollinger Bands® mengidentifikasi harga aset yang telah menyimpang dari rata-rata.
Di pasar range-bound, teknik ini bekerja dengan baik, karena harga bergerak di antara kedua band seperti bola yang memantul. Namun, Bollinger Bands® tidak selalu memberikan sinyal beli dan jual yang akurat. Selama tren, pedagang akan terus menempatkan perdagangan di sisi yang salah dari langkah tersebut. Untuk membantu mengatasi hal ini, seorang pedagang dapat melihat arah harga keseluruhan dan kemudian hanya mengambil sinyal perdagangan yang menyelaraskan pedagang dengan tren. Misalnya, jika tren sedang turun, hanya mengambil posisi pendek ketika band atas ditandai. Band bawah masih dapat digunakan sebagai jalan keluar jika diinginkan, tetapi posisi buy baru tidak dibuka karena itu berarti akan melawan tren.
Buat Banyak Band Untuk Wawasan Yang Lebih Besar
Seperti yang diakui John Bollinger: "tag dari band hanya itu, tag, bukan sinyal."
Tag (atau sentuhan) Bollinger Band® atas tidak dengan sendirinya merupakan sinyal jual. Tag Bollinger Band® yang lebih rendah tidak dengan sendirinya merupakan sinyal beli. Harga sering dan dapat "berjalan band." Di pasar-pasar itu, para pedagang yang terus-menerus mencoba untuk "menjual bagian atas" atau "membeli bagian bawah" dihadapkan dengan serangkaian penghentian yang luar biasa, atau bahkan lebih buruk lagi, kerugian mengambang yang semakin meningkat ketika harga bergerak semakin jauh dari entri asli.
Mungkin cara yang lebih berguna untuk berdagang dengan Bollinger Bands® adalah menggunakannya untuk mengukur tren.
Pada intinya, Bollinger Bands® mengukur penyimpangan. Inilah alasan mengapa mereka dapat sangat membantu dalam mendiagnosis tren. Dengan menghasilkan dua set Bollinger Bands®, satu set menggunakan parameter "1 standar deviasi" dan lainnya menggunakan pengaturan khas "2 standar deviasi, " kita dapat melihat harga dengan cara yang sama sekali baru. Kami akan menyebutnya Bollinger Band® "band."
Dalam grafik di bawah ini, kita melihat bahwa setiap kali harga bertahan antara Bollinger Bands® +1 SD dan +2 SD atas dari rata-rata, tren naik; oleh karena itu, kita dapat mendefinisikan saluran itu sebagai "zona beli". Sebaliknya, jika saluran harga dalam Bollinger Bands® –1 SD dan –2 SD, itu berada di "zona penjualan". Akhirnya, jika harga berkelok-kelok antara band +1 SD dan -1 band, pada dasarnya dalam keadaan netral, dan kita dapat mengatakan bahwa itu di "tanah tak bertuan".
Bollinger Bands® beradaptasi secara dinamis dengan harga yang meluas dan menyusut karena volatilitas meningkat dan menurun. Oleh karena itu, band-band secara alami melebar dan menyempit dalam sinkronisasi dengan aksi harga, menciptakan amplop tren yang sangat akurat.
Alat untuk Pedagang dan Fader Tren
Setelah menetapkan aturan dasar untuk "band" Bollinger Band®, kami sekarang dapat menunjukkan bagaimana alat teknis ini dapat digunakan oleh kedua pedagang tren yang berupaya memanfaatkan momentum dan pedagang pudar yang suka mengambil keuntungan dari kelelahan tren. Kembali ke grafik di atas, kita dapat melihat bagaimana pedagang tren akan memposisikan panjang setelah harga memasuki "zona beli." Mereka kemudian dapat tetap bertahan dalam perdagangan saat "band" Bollinger Band® merangkum sebagian besar aksi harga dari pergerakan naik besar-besaran.
Adapun titik keluar, jawabannya berbeda untuk setiap pedagang individu, tetapi satu kemungkinan yang masuk akal adalah menutup perdagangan panjang jika lilin berubah merah dan lebih dari 75% tubuhnya berada di bawah "zona beli". Menggunakan aturan 75%, pada saat itu, harga jelas jatuh dari tren, tetapi mengapa bersikeras bahwa lilin itu berwarna merah? Alasan untuk kondisi kedua adalah untuk mencegah pedagang tren dari "goyah keluar" dari tren dengan langkah percobaan cepat ke downside yang masuk kembali ke "zona beli" pada akhir periode perdagangan. Perhatikan bagaimana, pada grafik berikut, pedagang dapat bertahan dengan pergerakan untuk sebagian besar tren naik, keluar hanya ketika harga mulai berkonsolidasi di bagian atas kisaran baru.
"Band" Bollinger Band® juga bisa menjadi alat yang berharga bagi pedagang yang suka mengeksploitasi kelelahan tren dengan memilih pergantian harga. Perhatikan, bagaimanapun, bahwa perdagangan kontra-tren membutuhkan margin kesalahan yang jauh lebih besar, karena tren sering kali membuat beberapa upaya untuk kelanjutan sebelum berbalik.
Pada grafik di bawah ini, kita melihat bahwa pedagang fade yang menggunakan "band" Bollinger Band® akan dapat dengan cepat mendiagnosis petunjuk pertama kelemahan tren. Setelah melihat harga jatuh keluar dari saluran tren, fader dapat memutuskan untuk menggunakan Bollinger Bands® klasik dengan menyingkat tag Bollinger Band® berikutnya.
Adapun stop-loss, meletakkannya tepat di atas ayunan tinggi secara praktis akan memastikan pedagang berhenti, karena harga sering membuat banyak percobaan di puncak baru-baru ini karena pembeli mencoba untuk memperpanjang tren. Sebagai gantinya, ukur lebar area "tak bertuan" (jarak antara +1 dan –1 SD) dan tambahkan ke pita atas. Dengan menggunakan volatilitas pasar untuk membantu menetapkan level stop-loss, pedagang menghindari dihentikan dan mampu tetap berada dalam perdagangan pendek setelah harga mulai menurun.
Strategi Bollinger Bands Squeeze
Strategi lain untuk digunakan dengan Bollinger Bands® disebut strategi squeeze. Terjepit ketika harga telah bergerak agresif kemudian mulai bergerak ke samping dalam konsolidasi yang ketat.
Seorang trader dapat mengidentifikasi secara visual ketika harga suatu aset terkonsolidasi karena ikatan atas dan bawah semakin dekat. Ini berarti volatilitas aset telah menurun. Setelah periode konsolidasi, harga seringkali membuat pergerakan yang lebih besar di kedua arah, idealnya pada volume tinggi. Memperluas volume pada penembusan adalah tanda bahwa pedagang memberikan suara dengan uang mereka bahwa harga akan terus bergerak ke arah penembusan.
Ketika harga menembus band atas atau bawah, pedagang membeli atau menjual aset, masing-masing. Stop-loss secara tradisional ditempatkan di luar konsolidasi di sisi berlawanan dari breakout. (Untuk lebih lanjut, lihat: Untung Dari Bollinger Squeeze .)
Bollinger vs. Keltner
Bollinger Bands® dan Keltner Channels berbeda, tetapi serupa, indikator. Berikut ini sekilas perbedaannya, sehingga Anda dapat memutuskan mana yang paling Anda sukai.
Bollinger Bands® menggunakan standar deviasi dari aset yang mendasarinya, sementara Keltner Channels menggunakan rentang sebenarnya rata-rata. Selain dari bagaimana band / saluran dibuat, interpretasi indikator-indikator ini umumnya sama.
Karena Keltner Channels menggunakan rentang sebenarnya rata-rata daripada deviasi standar, itu umum untuk melihat lebih banyak sinyal beli dan jual yang dihasilkan di Keltner Channels daripada ketika menggunakan Bollinger Bands®.
Yang satu tidak lebih baik dari yang lain; itu adalah pilihan pribadi berdasarkan yang paling cocok untuk strategi yang digunakan.
Garis bawah
Ada beberapa kegunaan untuk Bollinger Bands®, termasuk menggunakannya untuk sinyal perdagangan overbought dan oversold. Pedagang juga dapat menambahkan beberapa band, yang membantu menyoroti kekuatan harga. Cara lain untuk menggunakan band adalah mencari kontraksi volatilitas. Kontraksi ini biasanya diikuti oleh pelarian harga yang signifikan, idealnya pada volume besar. Bollinger Bands® jangan bingung dengan Saluran Keltner. Walaupun kedua indikator tersebut serupa, keduanya tidak persis sama.
