Beberapa pedagang valuta asing menganggap divergensi osilator sebagai grail suci dari analisis teknis. Yang lain menganggap pola bagan yang sulit dipahami ini sebenarnya tidak berguna. Kebenaran mungkin ada di antara keduanya.
Tujuan dari divergensi klasik adalah untuk mengenali ketidakseimbangan teknis antara harga dan osilator, dengan asumsi bahwa ketidakseimbangan ini akan menandakan perubahan arah harga yang akan datang.
Dalam paragraf di bawah, kami akan menjelaskan dua perdagangan yang dibuat karena beberapa divergensi histogram MACD yang muncul pada grafik harian USD / JPY. Perdagangan pertama ternyata seperti mimpi. Yang kedua meninggalkan banyak yang harus diinginkan.
Perdagangan Divergensi
Seperti yang dapat Anda lihat pada grafik harian dolar / yen pada Gambar 1, kedua sinyal divergensi ini terjadi relatif dekat satu sama lain, antara bulan-bulan terakhir 2006 dan awal 2007.
Gambar 1
Pengaturan
Untuk sinyal pertama (berwarna merah gelap), yang terjadi antara November dan Desember 2006, kami memiliki hampir semua kasus buku teks tentang divergensi bullish klasik. Harga secara drastis mencapai titik terendah yang lebih rendah sedangkan histogram MACD mencetak titik terendah yang sangat jelas. Menurut para pendukung perdagangan divergensi, jenis ketidakseimbangan osilator-harga ini meramalkan koreksi harga ketidakseimbangan tersebut. Dalam hal ini, koreksi harga harus menjadi perubahan arah ke atas.
Itulah tepatnya yang terjadi. Seperti jarum jam, sebagaimana dibuktikan oleh grafik di atas, harga muncul pada awal Desember dan tidak menoleh ke belakang sampai perbedaan kedua selesai.
Sinyal divergensi pertama ini sangat kuat sehingga bahkan ada divergensi mini (diperlihatkan dalam Gambar 1 dengan garis putus-putus merah gelap) di dalam divergensi yang lebih besar yang membantu mengonfirmasi sinyal untuk menjadi panjang. Untungnya, beberapa bull run berikutnya ditangkap sebagai hasil dari melihat sinyal divergensi yang sangat jelas ini sejak awal. Siapa pun yang menangkap permainan divergensi khusus ini sangat dihargai dengan kepuasan keuntungan yang hampir segera. Di bawah ini, kami akan menjelaskan metode yang saya gunakan untuk memperdagangkannya.
Perdagangan
Sinyal divergensi kedua (terlihat berwarna biru gelap), yang terjadi antara pertengahan Desember 2006 dan pertengahan Januari 2007, tidak cukup sebagai sinyal buku teks. Meskipun benar bahwa kontras antara dua puncak pada tinggi rendah MACD histogram sangat menonjol, aksi pada harga tidak jauh lebih tinggi langsung karena itu hanya satu uptrend terus menerus. Dengan kata lain, porsi harga divergensi kedua ini tidak memiliki delineasi yang hampir sama baiknya dengan puncaknya seperti divergensi pertama dalam palung yang jelas.
Apakah ketidaksempurnaan dalam sinyal ini bertanggung jawab atas hasil yang kurang dari bintang yang segera terjadi sulit untuk dikatakan. Pedagang valuta asing mana pun yang mencoba memainkan sinyal divergensi kedua ini dengan short berikutnya mendapat kesulitan besar dalam beberapa hari dan minggu berikutnya.
Namun, pedagang yang sangat sabar yang stop-loss terakhirnya tidak terkena dihadiahi dengan peluang shorting hampir-atas yang ternyata hampir sama menguntungkannya dengan perdagangan divergensi pertama. Perdagangan divergensi kedua tidak berbuat banyak untuk dari perspektif pip. Namun demikian, puncak yang sangat signifikan tidak diragukan lagi ditandai dengan divergensi kedua ini, sama seperti dasar yang ditandai dengan perdagangan divergensi pertama.
Membuat Perdagangan Divergensi yang Menang
Jadi bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi keuntungan dari perdagangan divergensi sambil meminimalkan risikonya? Pertama-tama, meskipun sinyal divergensi dapat bekerja pada semua kerangka waktu, grafik jangka panjang (harian dan lebih tinggi) biasanya memberikan sinyal yang lebih baik.
Adapun entri, setelah Anda menemukan peluang perdagangan probabilitas tinggi pada divergensi osilator, Anda dapat skala ke posisi menggunakan perdagangan ukuran fraksional. Ini memungkinkan Anda untuk menghindari komitmen yang terlalu besar jika sinyal divergensi segera ternyata salah. Jika memang ada sinyal yang salah, stop-loss selalu kuat di tempatnya - tidak terlalu ketat sehingga Anda bisa dibawa keluar dengan gergaji tangan kecil, tetapi juga tidak terlalu longgar sehingga risiko / imbalan rasio menguntungkan akan miring.
Jika perdagangan menjadi menguntungkan, di sisi lain, Anda dapat terus meningkatkan sampai ukuran perdagangan yang Anda inginkan tercapai. Jika momentum terus berlanjut melebihi itu, Anda harus memegang posisi itu sampai momentum melambat atau sesuatu yang lebih besar dari pullback normal terjadi. Pada saat momentum itu berkurang, Anda kemudian keluar dari posisi itu dengan mengambil keuntungan progresif pada perdagangan fraksional Anda.
Jika pasar berombak, tanpa arah diperpanjang, seperti dalam kasus sinyal divergensi kedua yang dijelaskan di atas pada USD / JPY, itu akan meminta Anda untuk memotong risiko Anda dan pergi mencari perdagangan divergensi yang lebih baik.
Garis bawah
Cukup aman untuk mengatakan bahwa setidaknya ada beberapa validitas terhadap sinyal divergensi osilator, setidaknya di pasar valuta asing. Jika Anda melihat sejarah terkini dari pasangan mata uang utama, Anda akan melihat banyak sinyal serupa pada grafik jangka panjang (seperti harian), yang dapat memberikan bukti konkret bahwa sinyal divergensi seringkali sangat berguna.
