Jadi, Anda ingin menghasilkan uang dari perdagangan minyak. Cara harga minyak bergerak saat ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk masuk dan keluar demi keuntungan besar. Di sisi lain, jika Anda salah, skema Anda bisa menyala.
Tidakkah Anda berharap Anda tahu ke arah mana minyak akan menuju selanjutnya? Meskipun tidak ada yang tahu jawaban itu dengan pasti, Anda dapat sangat meningkatkan peluang keberhasilan Anda dengan menggunakan logika. Dalam hal ini, kita akan melihat VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN (UWTI).
Hal pertama yang harus Anda ketahui adalah bahwa leveraged exchange-traded note (ETN) menggunakan derivatif keuangan dan utang untuk memperkuat pengembalian indeks dasar. Ini adalah perdagangan berisiko tinggi yang harus dilihat sebagai hanya itu: perdagangan. Mereka seharusnya tidak didekati sebagai investasi. Misalnya, selama tiga bulan terakhir, UWTI telah terdepresiasi 74, 04%. Karena kunci permainan adalah pelestarian modal, jenis perdagangan ini harus dihindari. Yang mengatakan, selama jangka waktu yang sama, VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETN (DWTI), telah dihargai 192, 19%. Jika Anda akan terjun di kedua sisi perdagangan ini, maka Anda perlu mengetahui faktanya.
Sayangnya, masalah dengan perdagangan ETN dan dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) (selain biaya) adalah bahwa pasar dapat tetap tidak rasional lebih lama daripada Anda dapat tetap solven. Dengan kata lain, bahkan jika Anda benar, logika mungkin membutuhkan waktu untuk bermain. Ingatlah itu saat kita bergerak maju. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bagaimana Minyak ETF bereaksi terhadap Penurunan Harga Energi .)
Berbicara tentang logika, alasan utama penurunan minyak adalah deflasi global. Dan ada satu hal yang perlu diingat investor dan pedagang: Anda tidak bisa menghentikan deflasi. Anda dapat menawarkan kebijakan uang gratis dan menghasilkan semua jenis cara kreatif untuk "menjaga perekonomian berjalan, " tetapi pada akhirnya, deflasi akan menang. Federal Reserve, serta kekuatan-kekuatan lain, tidak tertarik melihat deflasi di belakang kepalanya yang buruk. Bisa dibilang, ini tentang warisan, bukan yang terbaik untuk negara dalam jangka panjang. Ini semua berkaitan dengan harga minyak. Inilah sebabnya. (Untuk lebih lanjut, lihat: Apa yang Menentukan Harga Minyak .)
Petunjuk deflasi
Sudah mulai tampak bahwa kebijakan Federal Reserve telah menciptakan banyak gelembung. Dan seperti semua lingkungan deflasi, area pertama yang menunjukkan keretakan adalah komoditas. Permintaan global untuk minyak telah menurun dan pasokan meningkat. Karena itu, tidak akan memerlukan anggota Mensa untuk mengetahui bahwa harga minyak harus terus menurun.
Jika ekonomi harus berdiri sendiri sekarang - tanpa bantuan Federal Reserve - itu akan membutuhkan tongkat yang sangat kokoh untuk membantunya merangkak maju. Jika Anda ragu tentang hal itu, tanyakan pada diri Anda pertanyaan berikut: "Jika ekonomi benar-benar sehat, mengapa kebijakan uang mudah masih berlaku?"
Siapa pun yang memperhatikan tahu ini, dan jika Anda membaca artikel ini, maka Anda memperhatikan. Tetapi sebagian besar masyarakat tidak memperhatikan, sebaliknya pergi dengan pendapat populer bahwa harga minyak yang lebih rendah (dan bensin) berhubungan dengan tahun pemilihan. Ini adalah penilaian konyol tanpa akurasi historis. (Untuk lebih lanjut, lihat: Keputusan OPEC Mengirim Saham Lebih Rendah.)
Mengurangi Permintaan, Geopolitik
Poin utama di sini adalah berkurangnya permintaan global telah menyebabkan lingkungan deflasi. Ketika permintaan rendah, harga harus bergerak lebih rendah sehingga konsumen akan terus membeli produk dan layanan. Petunjuk pertama dari lingkungan deflasi yang akan datang sering dalam komoditas, seperti pada akhir 2008. Misalnya, pada Juli 2008, minyak mentah diperdagangkan pada $ 145 / barel. Pada 23 Desember 2008, diperdagangkan pada $ 30, 28 / barel. Pada awal 2009, kami berada dalam lingkungan deflasi. Ini adalah berita buruk untuk minyak di dunia saat ini, dan minyak kemungkinan akan mencapai $ 30 / barel sebelum mencapai $ 100 / barel.
Petunjuk besar lainnya adalah ketegangan geopolitik, yang terkait dengan melemahnya ekonomi global. Rusia adalah contoh yang bagus. Ketegangan yang meningkat ini adalah tanda lain bahwa ekonomi global sedang melemah, bukan menguat. Ingat, semua orang senang ketika mereka menghasilkan uang.
Deflasi cenderung menyebar di Eropa terlebih dahulu. Italia sudah ada di sana. Dan seluruh zona euro melihat inflasi tahunan hanya 0, 3% pada bulan November - level terendah lima tahun. Minyak kemungkinan akan terus turun, yang membuat UWTI kurang menarik. (Untuk lebih lanjut, lihat: Primer Industri Minyak dan Gas .)
Berita bagus
Satu-satunya tangkapan di sini terkait dengan deflasi adalah bahwa itu adalah hal yang baik, bukan hal yang buruk. Ya, itu akan sangat menyakitkan selama bertahun-tahun, tapi itu satu-satunya jalan keluar. Satu-satunya cara untuk tumbuh secara organik lagi adalah melunasi hutang dan agar harga turun sehingga bisnis dapat berinovasi lebih banyak dan real estat menjadi terjangkau bagi rata-rata individu / keluarga. Inilah bagaimana kekayaan akan diciptakan lagi di Amerika… bertahun-tahun dari sekarang. (Untuk lebih lanjut, lihat: Sisi baiknya dari Deflasi .)
Garis bawah
Jika Anda akan memulai posisi apa pun di UWTI, maka posisi itu harus masuk dan keluar pada bouncing kucing mati. Tetapi ini hampir tidak mungkin dilakukan pada waktu dan sangat berisiko. Ada banyak peluang perdagangan dan investasi yang lebih baik yang tersedia saat ini. Silakan lakukan riset Anda sendiri sebelum membuat keputusan investasi / perdagangan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Bouncing Kucing Mati: Beruang Berbulu Banteng? )
