The Kroger Company (KR), rantai supermarket besar, melewatkan estimasi pendapatan pada 5 Desember, tetapi saham dilindungi oleh grafik harian dan mingguan yang positif. Grafik harian menunjukkan stok di atas "golden cross" sejak 31 Oktober, dan grafik mingguan telah positif sejak minggu 25 Oktober.
Ini adalah contoh grafik yang melampaui fundamental. Perusahaan toko bahan makanan mungkin telah melewatkan estimasi pendapatan per saham dalam dua dari empat kuartal terakhir, tetapi saham mengkonsolidasikan penurunan pasar beruang jangka panjang. Saham menetapkan tertinggi harian intraday-nya $ 42, 75 pada Januari 2016 dan turun 53, 9% ke posisi terendah Oktober 2017 di $ 19, 69. Penurunan ini sedang dikonsolidasikan.
Saham ditutup Selasa, 10 Desember, di $ 27, 87, naik hanya 1, 3% tahun ini, tetapi berada di wilayah pasar bullish di 34, 6% di atas 23 Juli rendah $ 20, 70. Saham secara fundamental positif dengan rasio P / E 13, 03 dan hasil dividen 2, 33%.
Grafik harian untuk Kroger
Refinitiv XENITH
Kroger telah berada di atas "salib emas" sejak 31 Oktober, ketika rata-rata bergerak sederhana 50-hari naik di atas rata-rata bergerak sederhana 200-hari, menunjukkan bahwa harga yang lebih tinggi ada di depan. Saham tersebut berada di atas level nilai bulanan dan setengah tahunan masing-masing di $ 24, 34 dan $ 22, 25, dan di bawah level berisiko triwulanan dan tahunan, yang masing-masing berada di atas grafik di $ 32, 01 dan $ 41, 22. Ketika sebuah saham berada di atas "golden cross, " strateginya adalah membeli kelemahan dengan rata-rata bergerak sederhana selama 200 hari, sekarang di $ 24, 53.
Grafik mingguan untuk Kroger
Refinitiv
Grafik mingguan untuk Kroger adalah positif, dengan saham di atas rata-rata pergerakan lima minggu yang dimodifikasi $ 26, 67. Saham ini sedikit di bawah rata-rata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pembalikan ke rata-rata, " di $ 28, 38, yang telah menjadi penghalang kekuatan sejak minggu 3 Maret 2017. Tes terakhir adalah di $ 31, 69 selama seminggu. 16 November 2018. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan naik menjadi 80, 70 minggu ini, naik dari 76, 93 pada 6 Desember. Saham membutuhkan katalis di luar laba untuk keluar di atas "pengembalian ke berarti."
Strategi perdagangan: Beli saham Kroger karena melemahnya rata-rata bergerak sederhana selama 200 hari di $ 24, 53. Kurangi kepemilikan pada kekuatan ke rata-rata bergerak sederhana 200-minggu di $ 28, 38.
Cara menggunakan tingkat nilai dan tingkat berisiko saya: Tingkat nilai dan tingkat berisiko didasarkan pada sembilan penutupan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan terakhir. Set level pertama didasarkan pada penutupan pada 31 Desember 2018. Level tahunan asli tetap berlaku. Penutupan pada akhir Juni 2019 membentuk tingkat setengah tahunan baru, dan tingkat setengah tahunan untuk paruh kedua 2019 tetap dalam permainan. Level kuartalan berubah setelah akhir setiap kuartal, sehingga penutupannya pada 30 September menetapkan level untuk kuartal keempat. Penutupan pada 29 November menetapkan level bulanan untuk Desember.
Teori saya adalah bahwa volatilitas sembilan tahun antara penutupan cukup untuk mengasumsikan bahwa semua peristiwa bullish atau bearish yang mungkin terjadi untuk saham diperhitungkan. Untuk menangkap volatilitas harga saham, investor harus membeli saham dengan kelemahan ke tingkat nilai dan mengurangi kepemilikan pada kekuatan untuk menjadi. tingkat yang berisiko. Pivot adalah level nilai atau level berisiko yang dilanggar dalam horizon waktunya. Pivot bertindak sebagai magnet yang memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebelum waktu mereka habis.
Cara menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan: Pilihan saya untuk menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan didasarkan pada backtesting banyak metode membaca momentum harga saham dengan tujuan menemukan kombinasi yang menghasilkan paling sedikit sinyal salah. Saya melakukan ini setelah jatuhnya pasar saham tahun 1987, jadi saya senang dengan hasilnya selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik mencakup tertinggi, terendah, dan penutupan 12 minggu terakhir untuk stok. Ada perhitungan mentah perbedaan antara tertinggi tinggi dan terendah terendah versus penutupan. Level-level ini dimodifikasi menjadi membaca cepat dan membaca lambat, dan saya menemukan bahwa membaca lambat bekerja dengan sangat baik.
Skala pembacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00 dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap overbought dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya mencatat bahwa stok cenderung memuncak dan turun 10% hingga 20% dan lebih lama setelah pembacaan naik di atas 90, 00, jadi saya menyebutnya "gelembung parabola yang menggembung", karena gelembung selalu muncul. Saya juga menyebut bacaan di bawah jam 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
