Fibonacci retracement dan analisis ekstensi mengungkap dukungan dan perlawanan tersembunyi yang diciptakan oleh rasio emas. Kisi-kisi Fibonacci yang dikemas dalam sebagian besar program pembuatan bagan menggambarkan tingkat harga ini, yang bertindak seperti dukungan dan perlawanan tradisional tetapi berasal dari proporsi matematis, bukan tertinggi atau terendah pada grafik harga. Banyak pedagang dan investor menganggap Fibonacci sebagai ilmu voodoo, tetapi asal-usul alaminya mengungkapkan aspek perilaku manusia yang kurang dipahami.
Fib matematika menyoroti proporsionalitas, menangkap esensi kecantikan dan mengemasnya menjadi seperangkat rasio yang dapat menentukan kerang, bunga, dan bahkan struktur wajah aktris Hollywood. Analisis ini meluas ke dalam pengukuran ayunan tren dan countertrend yang mengukir rentang proporsional, pullback, dan pembalikan. Dalam aplikasi pasarnya, Fibonacci mengukur perilaku kerumunan dan kemauan untuk membeli atau menjual sekuritas pada level retracement utama. Ini juga mengidentifikasi zona pembalikan utama dan pita harga sempit di mana pasar yang sedang tren harus kehilangan momentum dan beralih ke rentang perdagangan, topping, atau pola bottoming.
Fibonacci mendukung berbagai strategi yang menguntungkan, tetapi penempatan grid yang salah merusak prediksi dan kepercayaan diri. Pedagang menjadi frustrasi ketika mereka mencoba alat untuk pertama kalinya dan itu tidak berfungsi dengan baik, sering meninggalkannya demi analisis yang lebih akrab. Namun, ketekunan, ketepatan, dan sedikit formfitting dapat menghasilkan tepi perdagangan yang bertahan seumur hidup.
Gunakan kisi retracement untuk menganalisis pullback, pembalikan, koreksi, dan tindakan harga lainnya dalam rentang tren naik dan turun utama. Gunakan kisi ekstensi untuk mengukur sejauh mana tren naik atau turun cenderung terjadi melampaui level breakout atau breakdown. Analisis ini membentuk dasar untuk menetapkan target harga teknis dan zona keluar menguntungkan.
Pengaturan Retracement Grids
Dibutuhkan keahlian untuk mengatur kisi-kisi Fibonacci dengan benar, dan memilih level yang salah karena titik awal dan akhir mengurangi profitabilitas dengan mendorong pembelian atau penjualan pada harga yang tidak masuk akal. Proses ini juga membutuhkan penempatan grid multi-tren, dengan level berurutan ditempatkan pada kerangka waktu yang lebih lama dan lebih pendek sampai mereka menangkap kisaran harga yang mungkin ikut bermain selama masa posisi terbuka.
Mulai penempatan grid dengan memperkecil ke pola mingguan dan temukan tren naik atau turun terus menerus terpanjang. Tempatkan kisi Fibonacci dari rendah ke tinggi dalam tren naik dan tinggi ke rendah dalam tren turun. Setel kisi untuk menampilkan level retracement 0, 382,.50,.618, dan.786. Tiga rasio pertama bertindak sebagai zona kompresi, di mana harga bisa melambung seperti pinball, sedangkan 0, 786 menandai garis di pasir, dengan pelanggaran menandakan perubahan tren.
Sekarang pindah ke tren jangka pendek, menambahkan grid baru untuk jangka waktu tersebut. Setelah selesai, bagan Anda akan menampilkan serangkaian kisi, dengan garis-garis yang selaras atau tidak selaras sama sekali. Penyelarasan yang ketat mengidentifikasi level support dan resistance yang harmonis yang dapat mengakhiri koreksi dan kemajuan tren sinyal, lebih tinggi atau lebih rendah, terutama ketika didukung oleh moving average, trendlines, dan kesenjangan. Titik penyelarasan yang longgar mengarah ke disorganisasi, dengan kekuatan yang saling bertentangan menghasilkan tipuan yang menurunkan daya prediksi dan potensi keuntungan.
Delta Air Lines Jaringan Retracement 60 Menit
Fibonacci grid bekerja sama baiknya di tren naik dan turun dan di semua kerangka waktu. Pada grafik di atas, Delta Air Lines, Inc. (DAL) menjual antara $ 48 dan $ 39 dalam dua gelombang berbeda. Menempatkan kisi pada penurunan jangka panjang menyoroti level resistensi harmonik utama, sementara merentangkan kisi kedua di atas gelombang jual terakhir mengungkap penyelarasan tersembunyi antara kerangka waktu.
Retracement 0, 382 dari wave yang lebih panjang (1) sejajar dengan retracement 0, 618 dari gelombang yang lebih pendek (2) di (A), sedangkan retracement yang lebih panjang, 500 sejajar sempurna dengan retracement.786 yang lebih pendek di (B). Bouncing dari reli rendah Juni ke alignment bawah (A) dan berhenti selama tujuh jam, menghasilkan ledakan terakhir ke alignment atas (B), di mana bouncing berakhir.
Mengatur Grid Ekstensi
Grid ekstensi berfungsi paling baik ketika rasio dibangun dari rentang perdagangan yang menunjukkan tingkat pullback dan breakout yang jelas. Untuk uptrend, mulailah grid ekstensi dari ayunan rendah dalam kisaran dan rentangkan ke level breakout, yang juga menandai tinggi rentang. Klik sekali untuk membuat kisi ini dan kisi kedua akan muncul. Mulai kisi-kisi ini dengan harga breakout, rentangkan lebih tinggi hingga mencakup rasio Fib yang mungkin ikut bermain selama masa perdagangan.
Membalikkan proses ini untuk tren turun, mulai dari ayunan tinggi dan memperluasnya ke level breakdown, yang juga menandai rendahnya kisaran. Klik sekali untuk membuat kisi ini dan kisi kedua akan muncul. Mulai kisi-kisi ini dengan harga breakdown, rentangkan lebih rendah hingga mencakup rasio Fib yang mungkin ikut bermain selama masa perdagangan. Grid sisi bawah cenderung menggunakan rasio lebih sedikit daripada grid sisi atas karena ekstensi dapat membawa hingga tak terbatas tetapi tidak di bawah nol.
Grid Ekstensi Mingguan Apple
Apple Inc. (AAPL) mengakhiri tren naik historis (B) dan memasuki rentang perdagangan jangka panjang, mencapai titik terendah di (A). Ini rally untuk rentang resistensi setelah dua tahun dan pecah, memungkinkan teknisi untuk membangun jaringan ekstensi mingguan menggunakan rentang perdagangan rendah (A) dan tinggi (B). Rasio yang dibangun dari ayunan 46 titik ini (101 - 55 = 46) menunjukkan resistensi harmonis pada $ 130 (0, 618), $ 145 (1, 00) dan $ 173 (1, 618). Saham ini keluar beberapa bulan kemudian, tepat di ekstensi Fibonacci.618, dan dijual ke $ 101 untuk menguji dukungan breakout.
Nilai Formfitting
Potong beban kerja Anda dengan berfokus pada harmonik yang akan berperan selama masa posisi, mengabaikan level lain. Sebagai contoh, tidak masuk akal bagi pedagang sehari untuk khawatir tentang tingkat Fib bulanan dan tahunan. Namun, jangan berasumsi bahwa kerangka waktu yang lebih lama tidak masalah, karena perdagangan yang berlangsung beberapa minggu dapat mencapai tingkat harmonis kembali lima, enam, atau 10 tahun ketika sudah diposisikan dekat dengan level jangka panjang. Pencilan ini seringkali dapat dikelola dengan melihat sekilas grafik mingguan atau bulanan sebelum memutuskan kisi mana yang dibutuhkan.
Akhirnya, lanjutkan dan lakukan sedikit formfitting jika diperlukan untuk menyelaraskan grid lebih dekat dengan fitur lansekap lansekap, seperti kesenjangan, tertinggi / terendah, dan rata-rata bergerak. Pindahkan titik awal ke yang paling jelas berikutnya tinggi atau rendah untuk melihat apakah cocok dengan aksi harga historis. Dalam praktiknya, ini sering berarti memilih rendah yang lebih tinggi dari dasar ganda atau lebih tinggi dari puncak ganda.
Garis bawah
Bangun Fibonacci Retracement dan grid ekstensi untuk mengidentifikasi level support dan resistance tersembunyi yang mungkin ikut berperan selama masa jabatan. Sinyal pembalikan Fib paling dapat diandalkan datang ketika rasio grid selaras erat dengan elemen teknis lainnya, termasuk rata-rata bergerak, kesenjangan, dan tertinggi / terendah sebelumnya. Buat strategi masuk dan keluar yang terperinci dengan kisi retracement, sambil menggunakan kisi ekstensi untuk mencari target harga dan menyelaraskan kembali parameter manajemen risiko.
