Secara teori, tren perdagangan itu mudah. Yang perlu Anda lakukan adalah terus membeli ketika Anda melihat harga naik lebih tinggi dan terus menjual ketika Anda melihat harga lebih rendah. Namun dalam praktiknya, jauh lebih sulit untuk melakukan ini dengan sukses. Ketakutan terbesar bagi pedagang tren terlambat memasuki tren, yaitu pada titik kelelahan. Namun terlepas dari kesulitan-kesulitan ini, perdagangan tren mungkin merupakan salah satu gaya perdagangan yang paling populer karena ketika tren berkembang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tren tersebut dapat bertahan selama berjam-jam, berhari-hari, dan bahkan berbulan-bulan.
Tutorial: Aturan Perdagangan Forex
Di sini kita akan membahas strategi yang akan membantu Anda masuk pada tren pada waktu yang tepat dengan tingkat masuk dan keluar yang jelas. Strategi ini disebut combo MACD rata-rata bergerak. (Untuk bacaan latar belakang, lihat A Primer On The MACD .)
Gambaran
Strategi kombo MACD melibatkan penggunaan dua set moving average (MA) untuk pengaturan:
- 50 simple moving average (SMA) - garis sinyal yang memicu SMA 100 perdagangan - memberikan sinyal tren yang jelas
Periode waktu aktual SMA tergantung pada grafik yang Anda gunakan, tetapi strategi ini paling baik digunakan pada grafik per jam dan harian. Premis utama dari strategi ini adalah untuk membeli atau menjual hanya ketika harga melintasi rata-rata bergerak ke arah tren. (Untuk mempelajari lebih lanjut, baca tutorial Moving Averages .)
Aturan untuk Perdagangan Panjang
- Tunggu hingga mata uang diperdagangkan di atas SMA 50 dan SMA 100. Setelah harga menembus di atas SMA terdekat dengan 10 pips atau lebih, masukkan panjang jika MACD telah beralih ke positif dalam lima bar terakhir, jika tidak tunggu MACD berikutnya sinyal. Atur pemberhentian awal di bar rendah lima dari entri. Keluar setengah dari posisi berisiko dua kali; pindahkan pemberhentian ke titik impas. Keluar dari babak kedua ketika harga menembus di bawah SMA 50 sebanyak 10 pips.
Aturan untuk Perdagangan Singkat
Tunggu hingga mata uang diperdagangkan di bawah SMA 50 dan SMA 100.
- Setelah harga menembus di bawah SMA terdekat dengan 10 pips atau lebih, masukkan pendek jika MACD telah menyeberang ke negatif dalam lima bar terakhir; jika tidak, tunggu sinyal MACD berikutnya. Atur pemberhentian awal pada ketinggian lima bar dari entri. Keluar setengah dari posisi dengan risiko dua kali lipat; pindahkan pemberhentian ke titik impas. Keluar dari posisi yang tersisa ketika harga menembus kembali di atas SMA 50 sebesar 10 pips. Jangan mengambil perdagangan jika harga hanya diperdagangkan antara SMA 50 dan SMA 100.
Perdagangan Panjang
Contoh pertama kami pada Gambar 1 adalah untuk EUR / USD pada grafik 1 jam. Perdagangan ditetapkan pada 13 Maret 2006, ketika harga melintasi atas SMA 50-jam dan SMA 100-jam. Namun, kami tidak segera masuk karena MACD menyeberang ke atas lebih dari lima bar lalu, dan kami lebih memilih untuk menunggu salib terbalik MACD kedua untuk masuk. Alasan kami mematuhi aturan ini adalah karena kami tidak ingin membeli ketika momentum telah naik ke atas untuk sementara waktu dan karena itu dapat melelahkan dirinya sendiri.
Pemicu kedua terjadi beberapa jam kemudian di 1, 1945. Kami memasuki posisi dan menempatkan pemberhentian awal kami di bar rendah lima dari entri, yaitu 1, 1917. Target pertama kami adalah dua kali lipat risiko kami 28 pip (1, 1945-1, 1917), atau 56 pip, menempatkan target kami di 1, 2001. Target mendapat pukul 11:00 EST pada hari berikutnya. Kami kemudian memindahkan stop kami ke titik impas dan melihat untuk keluar dari posisi paruh kedua ketika harga diperdagangkan di bawah SMA 50 jam dengan 10 pips. Ini terjadi pada 20 Maret 2006 pukul 10 pagi EST, di mana paruh kedua posisi ditutup pada 1, 2165 dengan total keuntungan perdagangan 138 pips.
Gambar 1: Combo Rata-Rata Bergerak MACD, EUR / USD
Osilasi Positif dan Negatif
Mengapa kita tidak bisa hanya memperdagangkan lintas MACD dari positif ke negatif? Anda dapat melihat dengan melihat EUR / USD pada Gambar 2 bahwa banyak osilasi positif dan negatif terjadi antara 13 Maret dan 15 Maret 2006. Namun, sebagian besar downside dan bahkan beberapa sinyal naik, jika diambil, akan dihentikan keluar sebelum menghasilkan keuntungan yang berarti.
Mengapa kita tidak bisa hanya berdagang lintas rata-rata bergerak tanpa MACD? Lihatlah Gambar 2. Jika kita mengambil sinyal crossover moving average ke downside ketika MACD positif, perdagangan akan berubah menjadi pecundang.
Gambar 2
Contoh berikutnya, ditunjukkan pada Gambar 3, adalah untuk USD / JPY pada kerangka waktu harian. Perdagangan ditetapkan pada 16 September 2005, ketika harga melintasi atas SMA 50-hari dan 100-hari. Kami segera menerima sinyal karena MACD telah melintasi dalam lima bar, memberi kami level entri sekitar 110, 95. Kami menempatkan pemberhentian awal kami di terendah lima bar di 108, 98 dan target pertama kami berisiko dua kali lipat, yang mencapai 114, 89. Harga terpukul tiga minggu kemudian pada 13 Oktober 2005, di mana kami memindahkan stop kami ke titik impas dan melihat untuk keluar dari posisi paruh kedua ketika harga diperdagangkan di bawah SMA 50-hari sebesar 10 pips. Ini terjadi pada 14 Desember 2005, pada 117, 43, menghasilkan total keuntungan perdagangan 521 pips.
Satu hal yang perlu diingat ketika menggunakan grafik harian: meskipun keuntungannya bisa lebih besar, risikonya juga lebih tinggi. Perhentian kami hampir 200 pips dari entri kami. Tentu saja, laba kami adalah 521 pip, yang ternyata lebih dari dua kali lipat risiko kami. Selain itu, pedagang yang menggunakan grafik harian untuk mengidentifikasi pengaturan harus jauh lebih sabar dengan perdagangan mereka karena posisi dapat tetap terbuka selama berbulan-bulan.
Gambar 3: Combo Rata-Rata Bergerak MACD, USD / JPY
Perdagangan Pendek
Pada sisi pendeknya, kita melihat AUD / USD pada grafik per jam kembali pada 16 Maret 2006. Pasangan mata uang pertama diperdagangkan antara SMA 50 dan 100 jam. Kami menunggu harga menembus di bawah rata-rata bergerak 50 dan 100 jam dan memeriksa untuk melihat apakah MACD telah negatif dengan lima bar terakhir. Kami melihat itu, jadi kami mengambil pendek ketika harga bergerak 10 pips lebih rendah dari SMA terdekat, yang dalam hal ini adalah SMA 100-jam. Harga masuk kami adalah 0, 7349. Kami menempatkan pemberhentian awal kami di ketinggian tertinggi dari lima bar terakhir atau 0, 7376. Ini menempatkan risiko awal kami pada 27 pips. Target pertama kami adalah risiko dua kali lipat, yang berarti 0, 7295. Target akan terpicu tujuh jam kemudian, di mana kami memindahkan stop kami pada paruh kedua untuk mencapai titik impas dan berusaha keluar ketika harga diperdagangkan di atas SMA 50-jam sebesar 10 pips. Ini terjadi pada 22 Maret 2006, ketika harga mencapai 0, 7193, memberi kami total 105 pips pada perdagangan. Ini jelas merupakan pengembalian yang menarik mengingat fakta bahwa kami hanya mempertaruhkan 27 pips pada perdagangan.
Gambar 4: Moving Average MACD Combo, AUD / USD
Dari perspektif harian, kita akan melihat contoh pendek lain dalam EUR / JPY yang ditunjukkan pada Gambar 5. Seperti yang Anda lihat, tanggal contoh harian mundur lebih jauh karena sekali tren yang jelas telah terbentuk, itu dapat bertahan untuk waktu yang lama. Jika tidak, mata uang akan pindah ke skenario batas-kisaran di mana harga hanya akan berfluktuasi antara dua rata-rata bergerak.
Pada 25 April 2005, kami melihat EUR / JPY menembus di bawah SMA 50-hari dan 100-hari. Kami memeriksa untuk melihat bahwa MACD juga negatif, mengkonfirmasikan bahwa momentum telah bergerak ke downside. Kami masuk ke posisi pendek pada 10 pips di bawah moving average terdekat (SMA 100-hari) atau 137, 76. Pemberhentian awal ditempatkan di ketinggian tertinggi dari lima bar terakhir, yaitu 140, 47. Ini berarti bahwa kami mempertaruhkan 271 pips. Target pertama kami adalah risiko dua kali (542 pips) atau 132, 34. Target pertama terkena sedikit lebih dari sebulan kemudian pada 2 Juni 2005. Pada saat ini, kami memindahkan pemberhentian kami pada setengah sisanya untuk titik impas dan melihat untuk keluar ketika harga diperdagangkan di atas 50-hari SMA dengan 10 pips. Rata-rata bergerak dilanggar ke sisi atas pada 30 Juni 2005, dan kami keluar di 134, 21. Kami keluar dari posisi sisanya pada saat itu dengan total keuntungan perdagangan 448 pips.
Gambar 5: Combo Rata-Rata Bergerak MACD, EUR / JPY
Ketika Strategi Gagal
Strategi ini jauh dari mudah. Seperti banyak strategi perdagangan tren, ini bekerja paling baik pada mata uang atau kerangka waktu yang tren dengan baik. Oleh karena itu, sulit untuk menerapkan strategi ini pada mata uang yang biasanya memiliki kisaran terikat, seperti EUR / GBP.
Gambar 6 menunjukkan contoh kegagalan strategi. Harga menembus di bawah SMA 50 dan 100 jam dalam EUR / GBP pada 7 Maret 2006, sebesar 10 pips. MACD negatif pada saat itu, jadi kami pergi pendek 10 pips di bawah moving average di 0, 6840. Perhentian ditempatkan di ketinggian tertinggi dari lima bar terakhir, yaitu 0, 6860. Ini membuat risiko kami 20 pips, yang berarti bahwa tingkat take-profit pertama kami adalah dua kali risiko, atau 0, 6800.
EUR / GBP terus sell off, tetapi tidak cukup kuat untuk mencapai tingkat take-profit kami. Rendahnya pergerakan sebelum pasangan mata uang akhirnya berbalik kembali di atas SMA 50-jam adalah 0, 6839. Pembalikan akhirnya meluas ke perhentian kami di 0, 6860 dan kami akhirnya kehilangan 20 pips pada perdagangan.
Gambar 6: Moving Average MACD Combo, EUR / GBP
Kesimpulan
Strategi kombo rata-rata bergerak MACD dapat membantu Anda masuk pada tren pada waktu yang paling menguntungkan. Namun, pedagang yang menerapkan strategi ini harus memastikan mereka melakukannya hanya pada pasangan mata uang yang biasanya tren. Strategi ini sangat berhasil di jurusan Pedagang juga harus memeriksa kekuatan breakdown di bawah moving average pada titik masuk. Dalam perdagangan gagal yang ditunjukkan pada Gambar 6, jika kita melihat indeks directional rata-rata (ADX) pada waktu itu, kita akan melihat bahwa ADX sangat rendah, menunjukkan bahwa gangguan mungkin tidak menghasilkan momentum yang cukup untuk melanjutkan pergerakan.
