Constellation Brands, Inc. (STZ) melaporkan laba pada hari Rabu, 9 Januari, dengan rasio P / E begitu tinggi 18, 58 dan hasil dividen remeh 1, 78%. Grafik mingguan untuk saham negatif tetapi oversold.
Constellation Brands memiliki banyak merek bir, anggur, dan minuman beralkohol termasuk waralaba bir Corona dan Modelo yang populer. Saham ditutup Senin, 7 Januari, di $ 170, 12, naik 5, 8% sejauh ini pada 2019 tetapi di wilayah pasar beruang di 28, 1% di bawah tertinggi 30 April di $ 236, 62. Saham tersebut 8, 9% di atas level terendah 24 Desember di $ 156, 25, sehingga reli pasar beruang sedang mengumpulkan momentum.
Analis memperkirakan Constellation Brands untuk melaporkan laba per saham sebesar $ 2, 04 ketika perusahaan merilis hasil sebelum bel pembukaan pada hari Rabu, 9 Januari. industri. Merek bir ikonik Modelo dan Corona tetap menjadi yang paling populer, jadi panduan untuk segmen-segmen itu akan penting. Sementara itu, penjualan anggur dan minuman keras terus melambat.
Grafik harian untuk Constellation Brands
MetaStock Xenith
Constellation Brands telah berada di bawah "palang kematian" sejak 8 Agustus, ketika rata-rata bergerak sederhana 50 hari turun di bawah rata-rata bergerak sederhana 200 hari untuk menunjukkan bahwa harga yang lebih rendah ada di depan. Ini melacak saham dari $ 214, 41 pada hari itu ke level terendah 24 Desember di $ 156, 25. Ada tiga garis horizontal pada grafik - tingkat nilai mingguan saya di $ 155, 38, poros bulanan di $ 165, 22 dan tingkat risiko tahunan saya di $ 215, 75.
Penutupan $ 160, 82 pada 31 Desember menghasilkan $ 165, 22 sebagai tingkat risiko bulanan saya, yang dihitung berdasarkan sembilan penutupan bulanan sebelumnya. Sejak stok berakhir pekan lalu di atas $ 165, 22, level ini menjadi poros bulanan. Suttmeier Pivot memiliki probabilitas tinggi untuk diuji lagi sebagai magnet selama jangka waktu, dan dalam hal ini, selama bulan Januari. Tingkat bulanan dari analisis hak milik saya didasarkan pada penutupan selama sembilan bulan terakhir.
Grafik mingguan untuk Constellation Brands
MetaStock Xenith
Grafik mingguan untuk Constellation Brands berakhir pekan lalu negatif tetapi oversold, dengan saham di bawah rata-rata bergerak lima minggu yang dimodifikasi $ 178, 70. Stok ini juga di bawah rata-rata bergerak 200 minggu sederhana $ 173, 22, yang saya anggap "pembalikan ke rata-rata." Pentingnya ini adalah bahwa saham telah di atas rata-rata bergerak sederhana 200-minggu sejak minggu 19 Agustus 2011. Setelah memegang rata-rata bergerak sederhana 200-minggu di $ 17, 67 pada Juni 2012, saham memiliki keuntungan astronomi sampai menetapkan tertinggi sepanjang masa dari $ 236, 62 pada April 2018.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan diproyeksikan akan meningkat menjadi 10, 40 minggu ini, naik sedikit dari 8, 44 pada 4 Januari. Stok tersebut berada di bawah ambang oversold 20, 00, tetapi berada di bawah 10, 00 pada terendah Natal, membuat stok "terlalu murah untuk diabaikan." Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 mingguan adalah ukuran momentum yang saya pilih sebagai paling akurat setelah beberapa bulan pengujian back-kuat setelah Kecelakaan 1987. Stokastik diukur pada skala 00.00 hingga 100.00, di mana bacaan di atas 80.00 overbought dan pembacaan di bawah 20.00 oversold. Volatilitas downside tahun ini mendorong pembacaan di bawah 10, 00, yang menyiratkan saham yang "terlalu murah untuk diabaikan."
12 x 3 x 3 mewakili perhitungan yang menggunakan tertinggi, terendah, dan tutup untuk masing-masing dari 12 minggu terakhir. 3 x 3 adalah rata-rata bergerak yang dimodifikasi yang menghasilkan dua garis. Saya fokus dan hanya menunjukkan yang lebih lambat dari keduanya. Teorinya adalah bahwa, ketika ticker naik, pembacaan stokastik naik karena berakhir minggu lebih dekat ke tertinggi minggu. Ketika ini menyimpang dan ditutup bergerak lebih jauh di bawah tinggi minggu ini, pembacaan stokastik akan berguling sebelum ticker memberikan peringatan lanjutan untuk mengurangi kepemilikan. Sebaliknya terjadi di pasar yang menurun.
Dengan bagan dan analisis ini, investor harus membeli saham Constellation Brands dengan kelemahan pada poros bulanan saya di $ 165, 22 dan kemudian ke level nilai mingguan saya di $ 155, 38. Strategi saya menyerukan untuk mengurangi kepemilikan pada kekuatan ke tingkat risiko tahunan saya $ 215, 75.
