Didirikan pada tahun 1929, Lord, Abbett & Co., LLC adalah perusahaan manajemen investasi swasta AS yang berbasis di Jersey City, New Jersey, yang menawarkan berbagai peluang investasi ekuitas dan pendapatan tetap kepada investor individu dan institusi. Lord Abbett memiliki $ 194 miliar dalam aset yang dikelola, pada 30 September 2019. Perusahaan ini memiliki 49 mitra dan 796 karyawan. Ini berfokus terutama pada portofolio investasi yang panjang dan dikelola secara aktif. Lord Abbett menawarkan 57 reksa dana, dengan biaya yang masuk akal.
Pengambilan Kunci
- Lord Abbett adalah perusahaan manajemen investasi swasta AS berusia 90 tahun yang berbasis di New Jersey. Lord Abbett memiliki lebih dari $ 194 miliar dalam aset yang dikelola dan menawarkan 57 reksa dana. Dana standar mencakup Growth Leaders Fund Class C, yang terutama terdiri dari efek ekuitas dan Dana Hasil Tinggi Kelas A, yang utamanya adalah obligasi hasil tinggi. obligasi kelas kota dibebaskan dari pajak penghasilan federal.
Lord Abbett Growth Leaders Fund Kelas C
Aset dalam manajemen (AUM): $ 3, 9 miliar
Rasio pengeluaran bersih: 1.66%
Dana ini memiliki pengembalian 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun masing-masing sebesar 21, 18%, 19, 58%, dan 12, 65%.
The Lord Abbett Growth Leaders Fund Kelas C mencari apresiasi modal dengan berinvestasi di sekuritas ekuitas perusahaan AS dan asing yang menurut manajer dana memiliki potensi pertumbuhan di atas rata-rata dalam jangka panjang. Sementara dana tidak membatasi kepemilikannya oleh kapitalisasi pasar, ia cenderung berfokus pada saham-saham berkapitalisasi besar. Dana tersebut terutama berfokus pada ekuitas teknologi informasi, yang memiliki alokasi sekitar 32% dalam portofolio dana tersebut. Stok siklis konsumen memiliki posisi terbesar kedua dengan alokasi sekitar 16, 3%. Apple adalah pemegang dana terbesar, dengan alokasi sekitar 5, 7%. Posisi 10 posisi ekuitas teratas sekitar 30% dari portofolio dana.
Lord Abbett Growth Leaders Fund, Kelas C, telah memperoleh peringkat keseluruhan bintang tiga dari Morningstar untuk pengembalian yang disesuaikan dengan risiko yang kuat. Dana tersebut memiliki biaya pemuatan 1% dan persyaratan investasi minimum $ 1.500.
Lord Abbett menawarkan 57 reksa dana untuk investornya, pada 2019.
Lord Abbett High Yield Fund Kelas A
AUM: $ 7, 03 miliar
Rasio pengeluaran bersih: 0, 90%
Dana ini memiliki pengembalian 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun masing-masing sebesar 9, 37%, 5, 67%, dan 5, 24%.
Lord Abbett High Yield Fund Kelas A mencari pendapatan saat ini dan apresiasi modal dengan berinvestasi di sekuritas utang berperingkat rendah, seperti obligasi konversi dan korporasi. Dana tersebut juga dapat berinvestasi dalam obligasi luar negeri dan obligasi daerah dari waktu ke waktu. Lebih dari 80% kepemilikan obligasi dana tersebut memiliki status sampah dengan peringkat rata-rata terkonsentrasi di tingkat atas dari spektrum hasil tinggi. Sekitar 80% dari aset dana disimpan dalam obligasi hasil tinggi, sedangkan sisanya tersebar di antara kepemilikan saham, pinjaman bank, dan obligasi tingkat investasi. Pada 29 November 2019, dana tersebut memiliki durasi rata-rata 3, 79 tahun dan hasil SEC 30 hari sebesar 6, 23%.
Lord Abbett High Yield Fund Kelas A mampu mengalahkan sebagian besar rekan-rekannya dalam kategori obligasi hasil tinggi dan telah memperoleh peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar. Dana tersebut datang dengan biaya muat 2, 25% dan mengharuskan investornya untuk berkontribusi setidaknya $ 1.500.
Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Kelas A
AUM: $ 1, 3 miliar
Rasio pengeluaran bersih: 1, 17%
Dana ini memiliki pengembalian 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun masing-masing 8, 50%, 5, 49%, dan 3, 88%.
Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Kelas A dianggap sebagai dana dana, memegang Lord Abbett Funds lain yang berinvestasi dalam berbagai macam obligasi dan saham domestik dan asing. Dana ini memadukan kepemilikannya untuk mendapatkan eksposur terhadap pertumbuhan dan nilai saham terutama kapitalisasi pasar menengah. Saham menempati sekitar 39% dari aset dana, sekuritas pendapatan tetap memiliki alokasi 53% dan uang tunai hampir 8%. Kepemilikan ekuitas dana dibagi secara merata antara saham asing dan domestik. Dalam portofolio obligasi, reksa dana cenderung berfokus pada obligasi tingkat investasi dan obligasi korporasi hasil tinggi. Dana ini memiliki hasil SEC 30 hari sebesar 2, 32%.
Morningstar telah menganugerahi Lord Abbett Multi-Asset Income Fund Kelas A dengan peringkat keseluruhan bintang tiga dalam kategori alokasi konservatif. Dana ini membebani biaya muat sebesar 2, 25% dan memiliki persyaratan investasi minimum $ 1.500.
90 tahun
Berapa lama firma manajemen investasi Lord Abbett telah berkecimpung dalam bisnis.
Lord Abbett Dana Menengah Bebas Pajak Kelas A
AUM: $ 4, 8 miliar
Rasio pengeluaran bersih: 0, 71%
Dana ini memiliki pengembalian 1 tahun, 3 tahun dan 5 tahun masing-masing sebesar 8, 35%, 4, 62%, dan 3, 17%.
Lord Abbett Intermediate Tax Free Fund Kelas A berinvestasi dalam obligasi pemerintah kelas investasi yang dibebaskan dari pajak pendapatan federal dengan profil jatuh tempo menengah. Dana tersebut biasanya memiliki obligasi dengan jangka waktu antara tiga dan 10 tahun. Dana ini memiliki hasil SEC 30 hari sebesar 1, 47%.
Dana tersebut telah menerima peringkat keseluruhan bintang empat dari Morningstar dalam kategori perantara nasional kota. Dana ini membebani biaya pemuatan sebesar 2, 25% dan dilengkapi dengan persyaratan investasi minimum $ 1.000.
