Apa itu Top Holdings?
Kepemilikan teratas adalah sekuritas dengan bobot nilai pasar terbesar dalam suatu portofolio. Kepemilikan teratas ditentukan oleh nilai pasar yang diwakilinya secara komprehensif dalam total portofolio.
BREAKING DOWN Top Holdings
Kepemilikan teratas dapat memberikan wawasan tentang gaya portofolio dan jenis sekuritas yang diinvestasikan. Kepemilikan teratas biasanya diperingkat berdasarkan nilai pasar totalnya atau dinyatakan sebagai persentase dari total aset dana.
Sebagian besar semua dana yang diperdagangkan secara publik akan melaporkan sepuluh kepemilikan teratas mereka dalam pemasaran dana tersebut. Kepemilikan teratas biasanya ditampilkan di samping kelas aset, kelas sub-aset, atau gangguan sektor. Mereka dapat mencakup semua jenis sekuritas di seluruh jagat investasi, termasuk berbagai saham dan obligasi. Dalam beberapa kasus, kepemilikan teratas saya termasuk dana individu. Untuk portofolio yang sangat terkonsentrasi, sepuluh besar kepemilikan dana berpotensi mewakili seluruh portofolio.
Di bawah ini adalah uraian tentang kepemilikan teratas di beberapa portofolio saham, obligasi, dan dana dana berkinerja terbaik.
Dana Saham
Dalam kategori nilai kapitalisasi besar, SPDR Dow Jones Industrial Average ETF telah memberikan pengembalian pasar terkemuka selama setahun terakhir hingga 2 Februari 2018. Dana ini melaporkan kenaikan 34, 65%. Dana indeks ini mereplikasi pembangunan Dow Jones Industrial Average, oleh karena itu kepemilikan teratasnya akan berusaha untuk mencocokkan dengan kepemilikan teratas Indeks. Tiga kepemilikan teratas IMF pada 1 Februari adalah Perusahaan Boeing di 9, 38%, Goldman Sachs di 7, 15% dan Perusahaan 3M di 6, 52%.
Dana Obligasi
Oppenheimer International Bond Fund adalah dana obligasi berkinerja terbaik yang dikelola secara aktif dengan investasi obligasi dari seluruh dunia. Dana tersebut memiliki pengembalian satu tahun 7, 04% hingga 2 Februari 2018. Kepemilikan utama IMF pada laporan tahunan terbarunya yang dirilis pada bulan September 2017 mencakup Brasil, 10, 00%, Catatan Tanpa Jaminan 1/1/21, India 8, 27% Catatan Tanpa Jaminan Senior 6/9/20, Mexico Seri M10 8, 50% Obligasi 12/13/18, Rusia Seri 6216 6, 70% Obligasi 5/15/19, Inggris 2, 75% Obligasi 9/7/24, Inggris 2, 75% Obligasi 9/7/24, Uang Kertas Perbendaharaan Amerika Serikat dan Dana Pasar Uang Institusional Pemerintah Lembaga Oppenheimer.
Dana Dana
Dalam kategori dana-dana, Vanguard STAR Fund adalah portofolio investasi berkinerja terbaik dengan pengembalian satu tahun 12, 34% hingga 2 Februari. Dana tersebut adalah dana seimbang dengan alokasi saham 60/40 untuk obligasi. Ini menggunakan pendekatan dana-dana untuk mencapai apresiasi modal jangka panjang dan tujuan pendapatan. Pada tanggal 31 Desember 2017, kepemilikan teratas dalam portofolio termasuk Saham Vanguard Windsor II Investor Investor pada 14, 1%, Vanguard Investasi Jangka Panjang Kelas-Kelas Investor Saham 12, 5% dan Vanguard Investasi Jangka Pendek-Kelas Dana Saham Investor 12, 5%.
