Relative Strength Index (RSI) adalah indikator momentum yang mengukur besarnya perubahan harga baru-baru ini untuk mengevaluasi kondisi overbought atau oversold pada harga saham atau aset lainnya. RSI ditampilkan sebagai osilator (grafik garis yang bergerak di antara dua ekstrem). Ini dapat memiliki bacaan dari 0 hingga 100. Indikator ini awalnya dikembangkan oleh J. Welles Wilder Jr. dan diperkenalkan dalam bukunya pada tahun 1978, Konsep Baru dalam Sistem Perdagangan Teknis.
Tren utama saham atau aset adalah alat penting untuk memastikan pembacaan indikator dipahami dengan baik. Sebagai contoh, teknisi pasar terkenal Constance Brown, CMT, telah mempromosikan gagasan bahwa pembacaan oversold pada RSI dalam tren naik kemungkinan jauh lebih tinggi dari 30%, dan pembacaan overbought pada RSI selama tren turun jauh lebih rendah daripada Tingkat 70%.
Interpretasi tradisional dan penggunaan RSI adalah bahwa nilai 70 atau lebih menunjukkan bahwa keamanan menjadi overbought atau overvalued dan dapat diprioritaskan untuk pembalikan tren atau koreksi korektif dalam harga. Angka RSI 30 atau di bawahnya menunjukkan kondisi oversold atau undervalued.
Level Overbought dan Oversold
Dalam hal analisis pasar dan sinyal perdagangan, RSI bergerak di atas level referensi 30 horisontal dipandang sebagai indikator bullish, sementara RSI bergerak di bawah level referensi 70 horisontal dipandang menjadi indikator bearish. Karena beberapa aset lebih mudah berubah dan bergerak lebih cepat daripada yang lain, 80 dan 20 juga sering digunakan tingkat overbought dan oversold.
Overbought atau Oversold? Menggunakan RSI Untuk Mengetahui
Divergensi Harga / Osilator
tindakan divergencereversalprice
Ayunan Gagal
pelarian
RSI Ranges
Selama tren naik, RSI cenderung bertahan di antara level yang berbeda daripada saat tren turun. Ini masuk akal, karena RSI mengukur keuntungan versus kerugian. Dalam tren naik, akan ada lebih banyak keuntungan, menjaga RSI di tingkat yang lebih tinggi. Dalam tren turun, RSI akan cenderung tetap di level yang lebih rendah.
Selama tren naik, RSI cenderung tetap di atas 30 dan harus mencapai 70 sering. Selama tren turun, jarang melihat RSI di atas 70, dan indikator sering mencapai 30 atau di bawah. Pedoman ini dapat membantu menentukan kekuatan tren dan mengenali potensi pembalikan. Misalnya, jika RSI tidak dapat mencapai 70 pada sejumlah perubahan harga berturut-turut selama tren naik, dan kemudian turun di bawah 30, tren telah melemah dan bisa berbalik lebih rendah.
Kebalikannya berlaku untuk tren turun. Jika tren turun tidak dapat mencapai 30 atau di bawahnya, dan kemudian rally di atas 70, tren turun tersebut telah melemah dan bisa berbalik ke atas.
RSI Trendline Breaks
Garis tren
Indeks Kekuatan Relatif vs Divergensi Konvergensi Rata-Rata Bergerak
Seperti RSI, Moving Average Convergence Divergence (MACD) adalah indikator momentum mengikuti tren lain yang menunjukkan hubungan antara dua rata-rata bergerak dari harga sekuritas. MACD dihitung dengan mengurangi Exponential Moving Average (EMA) 26-periode dari EMA 12-periode. Hasil perhitungan itu adalah garis MACD. EMA sembilan hari dari MACD, yang disebut "garis sinyal, " kemudian diplot di atas garis MACD, yang dapat berfungsi sebagai pemicu untuk sinyal beli dan jual. Pedagang dapat membeli sekuritas ketika MACD melintasi di atas garis sinyal dan menjual, atau pendek, keamanan ketika MACD melintasi di bawah garis sinyal.
